回款管理
回款登记、审批流程、回款计划管理与详情操作说明
功能简介
回款管理用于跟踪合同的回款情况，记录每一笔回款的金额、日期和方式，确保及时收回款项。回款支持审批流程，确保回款信息合规。同时提供回款计划功能，帮助你提前规划每期回款的金额和日期，并自动提醒即将到期的回款。
回款列表
搜索条件：回款编号、客户
列表展示信息：回款编号、商机编号、客户名称、回款日期、回款金额、回款方式、备注、负责人、所属部门、更新/创建时间、创建人、回款状态
列表中点击回款编号可进入回款详情页，点击客户名称可进入客户详情页，点击商机编号可进入商机详情页。
Tab 视图切换
列表上方提供视图切换，可按不同范围查看回款：
- 我负责的：你作为负责人的回款（默认视图）
- 我参与的：你作为团队成员参与的回款
- 下属负责的：你的下属负责的回款（需主管权限）
导出回款
点击「导出」按钮，将当前筛选结果导出为 Excel 文件。导出范围受当前搜索条件和视图切换影响。
新增回款
- 点击列表上方的「新增回款」按钮
- 填写回款信息：
- 必填项：负责人（默认当前登录用户）、客户名称、回款方式、回款金额、回款日期
- 选填项：关联的商机/交易单（选择客户后可选）、回款期数（选择商机后可选，选择后自动填充回款日期、金额和方式）、备注
- 点击「确定」保存
选择回款期数后，系统会自动填充对应计划的金额和日期，方便快速录入。
你也可以在客户详情、商机详情或合同详情中直接新增回款，此时客户和商机信息会自动填入。
还可以在回款计划列表中，对未关联回款的计划点击「创建回款」，系统会自动回填计划的金额、日期和方式。
编辑回款
- 在回款列表中，点击操作列的「编辑」按钮
- 修改回款信息（回款编号、负责人、客户名称、商机在编辑时不可修改）
- 点击「确定」保存
删除回款
在回款列表中，点击操作列的「删除」按钮，确认后即可删除该回款。
回款审批
回款支持审批流程，确保回款记录经过审核：
- 新增回款后，状态为「未审核」，此时可点击「提交审核」发起审批
- 提交后进入审批流程，可点击「查看审批」跟踪审批进度
- 审批通过后回款状态更新为已审核
只有「未审核」状态的回款可以提交审核。提交审核后可在操作列点击「查看审批」了解审批进度。
在客户详情、商机详情等关联列表中查看回款时，只有「未审核」状态的回款可以编辑。
回款详情
点击回款编号进入回款详情页，页面顶部展示回款核心信息（客户名称、合同金额、回款日期、回款金额、负责人），下方包含以下功能模块：
详情页操作
在详情页顶部可执行以下操作：
- 编辑：打开编辑弹窗，修改回款信息
编辑操作需要团队成员有写权限才可执行。
详情页标签页
- 详细资料：展示回款的基本信息（编号、客户、合同、日期、金额、方式、备注）和系统信息（负责人、创建人、创建时间、更新时间）
- 操作日志：查看该回款的所有操作历史记录
- 团队成员：查看和管理可访问该回款的团队成员及权限
回款计划
回款计划帮助你提前规划回款节奏，设置每期应回款的金额和日期。系统会根据提醒设置，在待办事项中自动提醒即将到期的回款计划。
回款计划列表
搜索条件：客户、合同编号、计划回款日期范围
列表展示信息：商机编号、客户名称、期数、计划回款金额、计划回款日期、提前几天提醒、提醒日期、回款方式、备注、负责人、实际回款金额、实际回款日期、未回款金额
列表中点击期数可进入回款计划详情页，点击客户名称可进入客户详情页，点击商机编号可进入商机详情页。
「未回款金额」由系统自动计算（计划回款金额 - 实际回款金额），帮助你掌握回款进度。
回款计划 Tab 视图切换
- 我负责的：你作为负责人的回款计划（默认视图）
- 下属负责的：你的下属负责的回款计划（需主管权限）
导出回款计划
点击「导出」按钮，将当前筛选结果导出为 Excel 文件。
新增回款计划
- 点击列表上方的「新增回款计划」按钮
- 填写回款计划信息：
- 必填项：负责人（默认当前登录用户）、客户、计划回款金额、计划回款日期（默认当天）、回款方式
- 选填项：关联商机/交易单（选择客户后可选）、提前几天提醒、备注
- 点击「确定」保存
期数在保存时自动生成，无需手动填写。
你也可以在客户详情、商机详情或合同详情中直接新增回款计划，此时客户和商机信息会自动填入。
编辑回款计划
- 在回款计划列表中，点击操作列的「编辑」按钮
- 修改回款计划信息（期数、负责人、客户名称、商机在编辑时不可修改）
- 点击「确定」保存
删除回款计划
在回款计划列表中，点击操作列的「删除」按钮，确认后即可删除该回款计划。
从回款计划创建回款
对于未关联回款的计划（即尚未实际回款），可以点击「创建回款」按钮，系统会自动将计划的金额、日期、方式等信息回填到回款表单中，方便快速完成回款登记。
回款计划详情
点击期数进入回款计划详情页，页面顶部展示核心信息（客户名称、合同编号、计划回款金额、计划回款日期、实际回款金额），下方包含以下标签页：
- 详细资料：展示计划基本信息（期数、客户、合同、计划日期、计划金额、回款方式、提醒天数、实际回款金额、未回款金额、实际回款日期、备注）和系统信息（负责人、创建人、创建时间、更新时间）
- 操作日志：查看该回款计划的操作历史记录
- 团队成员：查看和管理可访问该回款计划的团队成员及权限
回款计划与实际回款的关系
回款计划是提前规划的每期回款安排（金额、日期等）。新增回款时可以选择关联到某个回款计划，系统会自动匹配并更新计划的实际回款金额和日期。列表中会同时显示计划金额和实际回款金额，方便你对比计划与实际情况。
「未回款金额」= 计划回款金额 - 实际回款金额，帮助你快速了解还有多少款项待收回。